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穆迪:万科收购太和集团股份的提议将产生有限的信贷影响。

2020-09-04 16:29:40 来源:文章来源与网络

7月31日,泰和集团宣布,万科企业有限公司将以24.3亿元收购泰和集团最大股东泰和集团19.9%的股份。交易完成后,万科将成为太和集团的第二大股东,而太和投资集团在太和集团的所有权将降至29.07%。

穆迪表示,拟议中的收购对万科的流动性和财务指标影响有限,因为交易规模很小,截至2020年3月31日,这笔交易只占万科1733亿元人民币现金余额的1.4%左右。

完成交易仍需满足某些条件,包括泰和集团与债权人之间的债务重组协议,以及万科对其债务重组计划的认可,以及对泰和集团尽职调查的满意。如果泰和集团在2019年9月30日前未能满足这些条件,万科可以单方面终止收购。此外,该交易尚未得到深圳证交所的批准。

穆迪预计,万科将继续扮演金融投资者的角色,除了拟议的收购之外,不会为太和集团的任何债务提供额外的财务支持或担保。因此,万科的主要财务指标将与穆迪此前的预测基本保持不变,调整后的净债务/净资本比率在未来12至18个月分别为27%和29%,比特率/利息覆盖率为7.5至7.7倍。然而,任何偏离这一预期的行为,都可能导致穆迪需要重新评估万科的信贷状况。

这笔交易也不太可能对太和的流动性产生直接影响,因为它不会为该公司提供任何直接资金。此外,该公司仍需要满足上述条件才能完成交易。

尽管穆迪预计万科不会在交易完成后参与泰和集团的日常运营和管理,但其作为第二大股东的地位可能有助于后者改善其运营和财务管理。

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